Liquidação De Opções Trades

Liquidação de Opções de Liquidação de Opções - Opções de Definição A liquidação é o processo pelo qual as obrigações entre o titular e o escritor de um contrato de opções são resolvidas após o exercício do contrato. Solução de opções - A solução de opções de introdução ocorre quando um contrato de opções é exercido, seja de forma voluntária ou automática. A liquidação é quando o titular e o escritor do contrato estabelecem sua pontuação para falar. É o processo pelo qual os termos estabelecidos no contrato de opções são executados por ambas as partes e uma parte paga a outra parte pelo ativo subjacente ou pelos lucros devidos, dependendo do estilo de liquidação. Este tutorial deve explorar com mais detalhes o que é Liquidação de Opções, os diferentes estilos de solução de opções, bem como o que realmente acontece quando ocorre liquidação. Explosive Options Trading Mentor Descubra como meus alunos ganham mais de 45 por comércio, de forma confiável, opções de negociação no mercado dos EUA, mesmo em uma recessão O que é a liquidação de opções no primeiro local A liquidação na negociação de opções é o processo onde os termos de um contrato de opções são Resolvido entre o titular e o escritor. Na negociação de opções, o titular é aquele que possui um contrato de opções e um escritor é a pessoa que vendeu o detentor que as opções contratam. A liquidação em contratos de opções de compra envolve os detentores dos contratos de opções que pagam os escritores pelo ativo subjacente ao preço de exercício. A liquidação em contratos de opções de venda envolve o titular do contrato de opções vendendo o ativo subjacente ao escritor ao preço de exercício. Após a liquidação, o contrato de opções deixará de existir e todas as obrigações entre o titular e o escritor serão resolvidas. Liquidação pode acontecer sob 2 circunstâncias Exercício voluntário pelo titular ou exercício automático após o vencimento. O titular de uma opção de estilo americano pode optar por exercer voluntariamente suas opções a qualquer momento antes do vencimento. Uma vez que isso acontece, a liquidação ocorre entre o titular e o escritor e o contrato de opções é resolvido. Após a expiração de um contrato de opções, seja de estilo americano ou de estilo europeu. É exercido automaticamente se estiver no dinheiro no dia do vencimento. Uma vez que isso acontece, a liquidação ocorre entre o titular e o escritor e o contrato de opções é resolvido. Estilos de Liquidação de Opções Existem duas maneiras principais nas quais as opções são liquidadas nas opções de negociação de Liquidação Física e Liquidação Financeira. A liquidação em dinheiro envolve apenas a liquidação da perda de lucro em dinheiro entre o titular eo escritor sem a transferência de ativos reais, assim como a liquidação de uma aposta. A liquidação física envolve a transferência do activo subjacente real entre o titular e o escritor como descrito acima e é o tipo de método de liquidação mais comum. De fato, todas as opções de compra de ações que são negociadas publicamente nos EUA são Opções de Liquidação, onde você realmente obtém as ações se você exercer uma opção de compra e realmente conseguir vender suas ações se você exercer uma opção de venda. De fato, devido a essa característica, quase todas as opções estabelecidas fisicamente são American Style Options, que você começa a exercitar a qualquer momento antes do vencimento. Heres um exemplo do que acontece em uma liquidação de Liquidação de Opções: Exemplo de Liquidação de Opções: a AAPL está negociando em 210. Você comprou um contrato de opções de chamadas da AAPL no preço de exercício de 210 para 230. AAPL se manda para 240 e você decidiu exercer suas opções A fim de comprar e manter ações da AAPL para investimento de longo prazo no preço de 210. Após o exercício, as opções de compra cessam de existir e sua conta é creditada com 100 ações da AAPL compradas em 210. Liquidação de Opções - O que realmente acontece em teoria , A solução de opções é uma resolução entre um titular e um escritor de opções, mas na realidade, quando as opções sobre ações são exercidas e liquidadas no mercado dos EUA, é a Corporação de compensação de opções ou OCC que realmente paga como sua contra-parte. Se você exerceu opções de chamadas que você possui, é o OCC que lhe dá o estoque. Se as opções de chamadas que você seguras estão sendo atribuídas, é o OCC que tira as ações da sua conta. Isso acontece através de um processo de Opções de Atribuição. Sim, a resolução de todos os contratos de opções em negociação de opções é garantida pelo OCC de tal forma que você nunca terá que se preocupar se a outra parte tiver dinheiro ou ativos para cumprir sua parte do contrato. Isso ocorre porque você realmente está negociando com o OCC em vez de outro comerciante ou investidor. Liquidação de caixa O que é uma liquidação em dinheiro Uma liquidação em dinheiro é um método de liquidação usado em certos contratos de futuros e opções onde, no vencimento ou exercício, o vendedor do financeiro O instrumento não entrega o activo subjacente real, mas, em vez disso, transfere a posição de caixa associada. Para os vendedores que não desejem ter a posse real da mercadoria do caixa subjacente. Uma liquidação em dinheiro é um método mais conveniente de transação de futuros e contratos de opções. Por exemplo, o comprador de um contrato de futuros de algodão liquidado em dinheiro é obrigado a pagar a diferença entre o preço à vista do algodão e o preço do futuro, em vez de ter que se apropriar de pacotes físicos de algodão. APLICANDO A Liquidação de caixa Os contratos de futuros e opções são instrumentos derivativos que possuem valores baseados em um ativo subjacente. O bem pode ser uma equidade ou uma commodity. Quando um contrato de futuros ou um contrato de opções expirou ou exerceu, o recurso conceitual é que o titular do contrato entregue a mercadoria física ou transfira as ações reais das ações. Isso é conhecido como entrega física e é muito mais pesado do que uma liquidação em dinheiro. Se um investidor ultrapassar um contrato de futuros por 10 000 em prata, por exemplo, é inconveniente no final do contrato que o titular entregue fisicamente prata a outro investidor. Para contornar isso, os contratos de futuros e opções podem ser conduzidos com liquidação em dinheiro, onde, no final do contrato, o titular do cargo é creditado ou debitado a diferença entre o preço inicial e a liquidação final. Um exemplo de um Contrato de Liquidação de dinheiro Os contratos de futuros são retirados por investidores que acreditam que uma commodity aumentará ou diminuirá no futuro. Se um investidor ultrapassar um contrato de futuros para o trigo, ele está assumindo que o preço do trigo diminuirá no curto prazo. Um contrato é iniciado com outro investidor que leva o outro lado da moeda, acreditando que o trigo aumentará no preço. Neste exemplo, um investidor abre um contrato de futuros para 100 bushels de trigo por um total de 10.000. Isto significa no final do contrato, se o preço de 100 bushels de trigo cai para 8,000, o investidor deverá ganhar 2.000. No entanto, se o preço de 100 bushels de trigo aumentar para 12.000, o investidor perde 2.000. Conceitualmente, no final do contrato, os 100 bushels de trigo são entregues ao investidor com a posição longa. No entanto, para tornar as coisas mais fáceis, uma liquidação em dinheiro pode ser usada. Se o preço aumentar para 12.000, o investidor curto é obrigado a pagar a diferença de 12.000 - 10.000, ou 2.000, em vez de realmente entregar o trigo. Por outro lado, se o preço diminui para 8.000, o investidor é pago 2.000 pela posição longa.